有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,586,187	921,076	2,665,111
第2計算期間	42,027,330	13,265,535	31,426,906

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	4,230,552,463	67.05
		オーストラリア	586,910,530	9.30
		イギリス	434,464,918	6.89
		フランス	325,538,967	5.16
		シンガポール	226,532,808	3.59
		カナダ	175,775,856	2.79
		香港	116,043,833	1.84
		オランダ	72,099,730	1.14
		ベルギー	37,228,981	0.59
		ニュージーランド	22,341,417	0.35
		ドイツ	11,611,210	0.18
		イタリア	6,927,762	0.11
		アイルランド	4,803,708	0.08
		ギリシャ	2,318,538	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	56,316,992	0.89
	純資産総額		6,309,467,713	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	24,453	15,841.64 15,732.43	387,375,829 384,705,281	― ―	6.10
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	7,670	25,717.88 24,883.06	197,256,160 190,853,131	― ―	3.02
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	11,404	15,455.26 16,129.47	176,251,816 183,940,551	― ―	2.92
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	39,373	3,834.04 3,991.99	150,958,047 157,176,882	― ―	2.49
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	26,455	5,399.73 5,671.70	142,850,099 150,044,834	― ―	2.38
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	23,206	5,856.56 6,359.83	135,907,553 147,586,303	― ―	2.34
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	36,010	3,730.53 4,000.22	134,336,519 144,048,116	― ―	2.28
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券	―	153,500	924.21 921.31	141,867,271 141,421,929	― ―	2.24
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	12,070	10,466.55 11,108.88	126,331,348 134,084,181	― ―	2.13
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	22,800	5,468.64 5,868.16	124,685,200 133,794,116	― ―	2.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	13,738	9,221.42 9,399.34	126,683,894 129,128,226	― ―	2.05
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	9,607	12,328.42 12,565.37	118,439,166 120,715,582	― ―	1.91
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	59,732	1,966.81 1,885.42	117,481,719 112,620,134	― ―	1.78
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	61,140	1,630.72 1,756.18	99,702,686 107,373,334	― ―	1.70
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	78,865	1,057.58 1,136.00	83,406,139 89,591,238	― ―	1.42
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	42,188	2,079.42 2,056.17	87,726,699 86,745,759	― ―	1.37
香港	LINK REIT	投資証券	―	181,500	490.80 464.72	89,080,798 84,347,406	― ―	1.34
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	7,520	9,549.35 9,642.09	71,811,112 72,508,564	― ―	1.15
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	32,200	2,053.29 2,143.60	66,116,021 69,023,997	― ―	1.09
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	16,350	3,890.15 4,193.60	63,604,004 68,565,395	― ―	1.09
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	―	235,600	272.43 275.03	64,186,726 64,797,798	― ―	1.03
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	11,046	6,038.25 5,773.53	66,698,587 63,774,432	― ―	1.01
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	181,400	330.98 334.03	60,040,455 60,593,695	― ―	0.96
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	5,077	10,490.89 11,147.96	53,262,273 56,598,227	― ―	0.90
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	10,030	5,133.27 5,137.85	51,486,727 51,532,705	― ―	0.82
アメリカ	COLE REAL ESTATE INVESTMENT	投資証券	―	32,650	1,446.16 1,566.55	47,217,258 51,148,112	― ―	0.81
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	56,520	848.24 897.60	47,942,788 50,732,758	― ―	0.80
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	118,056	432.11 422.98	51,013,986 49,936,294	― ―	0.79
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	19,896	2,437.80 2,509.78	48,502,655 49,934,662	― ―	0.79
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	2,980	15,258.38 16,084.21	45,469,998 47,930,970	― ―	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.11
合 計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。