有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,586,187	921,076	2,665,111
第2計算期間	42,027,330	13,265,535	31,426,906
第3計算期間	105,502,254	31,695,069	105,234,091
第4計算期間	718,630,093	165,287,205	658,576,979
第5計算期間	373,387,228	182,542,694	849,421,513
第6計算期間	389,842,973	238,759,399	1,000,505,087

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	12,247,848,591	68.17
		オーストラリア	1,463,571,607	8.15
		イギリス	1,081,723,021	6.02
		フランス	897,194,545	4.99
		シンガポール	640,911,959	3.57
		香港	396,455,030	2.21
		カナダ	356,210,189	1.98
		スペイン	207,552,982	1.16
		ベルギー	138,364,348	0.77
		オランダ	94,629,257	0.53
		ニュージーランド	83,336,852	0.46
		アイルランド	51,931,990	0.29
		ドイツ	45,287,386	0.25
		イタリア	20,428,164	0.11
		イスラエル	11,531,053	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	228,877,592	1.28
	純資産総額		17,965,854,566	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	45,132	18,125.13 17,690.34	818,023,427 798,400,510	― ―	4.44
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	77,305	6,812.96 6,842.89	526,676,357 528,989,688	― ―	2.94
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	21,756	22,070.06 21,061.74	480,156,280 458,219,302	― ―	2.55
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	14,440	28,292.06 27,623.86	408,537,475 398,888,538	― ―	2.22
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	20,076	18,980.62 18,153.78	381,054,999 364,455,433	― ―	2.03
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	53,452	6,821.00 6,589.41	364,596,191 352,217,159	― ―	1.96
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	29,635	12,207.38 11,592.66	361,765,707 343,548,550	― ―	1.91
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	53,462	6,820.82 6,367.47	364,655,180 340,418,146	― ―	1.89
香港	LINK REIT	投資証券	―	320,000	1,021.35 963.26	326,832,898 308,245,600	― ―	1.72
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	51,395	6,372.58 5,945.37	327,518,988 305,562,471	― ―	1.70
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	22,279	13,752.27 12,991.70	306,386,933 289,442,124	― ―	1.61
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	769,125	365.00 354.67	280,732,372 272,786,794	― ―	1.52
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	107,746	2,159.66 2,266.09	232,695,181 244,162,747	― ―	1.36
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	9,539	25,946.50 24,668.13	247,503,733 235,309,315	― ―	1.31
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	40,710	6,006.76 5,707.12	244,535,393 232,336,993	― ―	1.29
アメリカ	GGP INC	投資証券	―	90,246	2,530.75 2,514.13	228,390,295 226,890,798	― ―	1.26
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	274,087	818.03 795.37	224,212,488 218,002,605	― ―	1.21
アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	―	14,751	13,775.72 13,680.34	203,205,662 201,798,732	― ―	1.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	25,145	8,126.73 7,637.05	204,346,757 192,033,823	― ―	1.07
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	67,896	2,743.13 2,565.26	186,248,118 174,171,449	― ―	0.97
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	107,883	1,495.94 1,532.30	161,387,226 165,310,138	― ―	0.92
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	―	16,325	10,495.12 10,113.11	171,332,894 165,096,657	― ―	0.92
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	―	18,221	9,168.61 9,019.77	167,061,314 164,349,391	― ―	0.91
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	232,005	742.75 689.15	172,322,799 159,886,593	― ―	0.89
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	148,422	1,024.76 1,034.37	152,098,009 153,523,331	― ―	0.85
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	14,345	10,742.45 10,682.09	154,100,488 153,234,582	― ―	0.85
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	30,055	4,882.37 5,041.18	146,739,634 151,512,833	― ―	0.84
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	38,444	4,081.98 3,904.47	156,927,716 150,103,563	― ―	0.84
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	―	40,421	4,014.41 3,691.24	162,266,719 149,203,802	― ―	0.83
アメリカ	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	―	21,609	7,254.64 6,726.48	156,765,612 145,352,629	― ―	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.73
合 計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。