- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月6日-平成31年1月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 1月 5日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 平成30年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,523,624 | 8,617,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,479,635 | 2,624,599,979 |
| 未収入金 | 3,874,765 | 2,990,517 |
| 流動資産合計 | 2,482,878,024 | 2,636,208,233 |
| 資産合計 | 2,482,878,024 | 2,636,208,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,868,682 | 4,103,669 |
| 未払受託者報酬 | 640,163 | 634,560 |
| 未払委託者報酬 | 6,145,446 | 6,091,734 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 39,626 | 39,280 |
| 流動負債合計 | 11,693,924 | 10,869,260 |
| 負債合計 | 11,693,924 | 10,869,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,505,087 | 1,070,030,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,470,679,013 | 1,555,308,287 |
| (分配準備積立金) | 178,334,647 | 159,011,104 |
| 元本等合計 | 2,471,184,100 | 2,625,338,973 |
| 純資産合計 | 2,471,184,100 | 2,625,338,973 |
| 負債純資産合計 | 2,482,878,024 | 2,636,208,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
