- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/06-2024/01/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 1月 5日現在 ] | 第12期中間計算期間末 [ 2023年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,022,657 | 30,886,319 |
| 親投資信託受益証券 | 7,692,850,922 | 8,075,035,018 |
| 未収入金 | 6,381,722 | 21,468,020 |
| 未収利息 | 72 | - |
| 流動資産合計 | 7,728,255,373 | 8,127,389,357 |
| 資産合計 | 7,728,255,373 | 8,127,389,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,675,373 | 27,768,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,728 | 2,096,095 |
| 未払委託者報酬 | 22,202,156 | 20,122,485 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 143,324 | 129,896 |
| 流動負債合計 | 33,333,581 | 50,116,941 |
| 負債合計 | 33,333,581 | 50,116,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,627,242 | 2,292,639,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,245,294,550 | 5,784,633,377 |
| (分配準備積立金) | 1,800,617,716 | 1,501,299,711 |
| 元本等合計 | 7,694,921,792 | 8,077,272,416 |
| 純資産合計 | 7,694,921,792 | 8,077,272,416 |
| 負債純資産合計 | 7,728,255,373 | 8,127,389,357 |
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