DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,714 | 759,519 |
| 投資信託受益証券 | 9,828,495 | 27,706,321 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,119 |
| 流動資産合計 | 10,192,249 | 28,565,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,192,249 | 28,565,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,000 | 163,556 |
| 未払受託者報酬 | 271 | 729 |
| 未払委託者報酬 | 9,290 | 25,009 |
| その他未払費用 | 31 | 90 |
| 流動負債合計 | 69,592 | 189,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,592 | 189,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 27,259,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,657 | 1,117,129 |
| （分配準備積立金） | 278,991 | 718,456 |
| 元本等合計 | 10,122,657 | 28,376,575 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,122,657 | 28,376,575 |
| 負債純資産合計 | 10,192,249 | 28,565,959 |
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