DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)

DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2017年7月5日 9:54
(個別) 資産 3.62%減 2414万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/04	10,192,249	10,122,657
2012/10	28,565,959	28,376,575
2013/04	90,147,496	89,516,397
2013/10	47,786,097	47,408,626
2014/04	40,044,188	39,718,736
2014/10	40,083,471	39,751,580
2015/04	37,209,516	36,894,100
2015/10	31,872,918	31,583,011
2016/04	28,735,677	28,552,613
2016/10	25,055,626	24,900,545
2017/04	24,149,414	23,990,806
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2012年4月（個）: 1019万
2012年10月（個） +180.27%: 2856万
2013年4月（個） +215.58%: 9014万
2013年10月（個） -46.99%: 4778万
2014年4月（個） -16.2%: 4004万
2014年10月（個） +0.1%: 4008万
2015年4月（個） -7.17%: 3720万
2015年10月（個） -14.34%: 3187万
2016年4月（個） -9.84%: 2873万
2016年10月（個） -12.81%: 2505万
2017年4月（個） -3.62%: 2414万

純資産

2012年4月（個）: 1012万
2012年10月（個） +180.33%: 2837万
2013年4月（個） +215.46%: 8951万
2013年10月（個） -47.04%: 4740万
2014年4月（個） -16.22%: 3971万
2014年10月（個） +0.08%: 3975万
2015年4月（個） -7.19%: 3689万
2015年10月（個） -14.4%: 3158万
2016年4月（個） -9.6%: 2855万
2016年10月（個） -12.79%: 2490万
2017年4月（個） -3.65%: 2399万

開示資料

決算

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