DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月6日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,416,705 | 1,600,071 |
| 投資信託受益証券 | 38,566,308 | 35,508,957 |
| 親投資信託受益証券 | 100,458 | 100,488 |
| 流動資産計 | 40,083,471 | 37,209,516 |
| 資産の部合計 | 40,083,471 | 37,209,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 292,677 | 278,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,106 | 1,041 |
| 未払委託者報酬 | 37,953 | 35,607 |
| その他未払費用 | 155 | 160 |
| 流動負債計 | 331,891 | 315,416 |
| 負債の部合計 | 331,891 | 315,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,779,536 | 46,434,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,027,956 | -9,540,711 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 39,751,580 | 36,894,100 |
| 純資産の部合計 | 39,751,580 | 36,894,100 |
| 負債・純資産合計 | 40,083,471 | 37,209,516 |
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