DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,600,071 | 1,647,357 |
| 投資信託受益証券 | 35,508,957 | 30,125,053 |
| 親投資信託受益証券 | 100,488 | 100,508 |
| 流動資産計 | 37,209,516 | 31,872,918 |
| 資産の部合計 | 37,209,516 | 31,872,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,608 | 262,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,041 | 783 |
| 未払委託者報酬 | 35,607 | 26,838 |
| その他未払費用 | 160 | 112 |
| 流動負債計 | 315,416 | 289,907 |
| 負債の部合計 | 315,416 | 289,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,434,811 | 43,695,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,540,711 | -12,112,786 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 36,894,100 | 31,583,011 |
| 純資産の部合計 | 36,894,100 | 31,583,011 |
| 負債・純資産合計 | 37,209,516 | 31,872,918 |
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