DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,339,640 |
| コール・ローン | 1,647,357 | － |
| 投資信託受益証券 | 30,125,053 | 26,295,469 |
| 親投資信託受益証券 | 100,508 | 100,568 |
| 流動資産計 | 31,872,918 | 28,735,677 |
| 資産の部合計 | 31,872,918 | 28,735,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 262,174 | 157,337 |
| 未払受託者報酬 | 783 | 725 |
| 未払委託者報酬 | 26,838 | 24,902 |
| その他未払費用 | 112 | 100 |
| 流動負債計 | 289,907 | 183,064 |
| 負債の部合計 | 289,907 | 183,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,695,797 | 39,334,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,112,786 | -10,781,743 |
| （分配準備積立金） | － | 12,747 |
| 元本等合計 | 31,583,011 | 28,552,613 |
| 純資産の部合計 | 31,583,011 | 28,552,613 |
| 負債・純資産合計 | 31,872,918 | 28,735,677 |
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