DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,339,640 | － |
| コール・ローン | － | 2,048,581 |
| 投資信託受益証券 | 26,295,469 | 22,906,398 |
| 親投資信託受益証券 | 100,568 | 100,647 |
| 流動資産計 | 28,735,677 | 25,055,626 |
| 資産の部合計 | 28,735,677 | 25,055,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,337 | 131,831 |
| 未払受託者報酬 | 725 | 658 |
| 未払委託者報酬 | 24,902 | 22,502 |
| その他未払費用 | 100 | 90 |
| 流動負債計 | 183,064 | 155,081 |
| 負債の部合計 | 183,064 | 155,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,334,356 | 32,957,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,781,743 | -8,057,329 |
| （分配準備積立金） | 12,747 | － |
| 元本等合計 | 28,552,613 | 24,900,545 |
| 純資産の部合計 | 28,552,613 | 24,900,545 |
| 負債・純資産合計 | 28,735,677 | 25,055,626 |
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