DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,048,581 | 1,752,633 |
| 投資信託受益証券 | 22,906,398 | 22,296,154 |
| 親投資信託受益証券 | 100,647 | 100,627 |
| 流動資産計 | 25,055,626 | 24,149,414 |
| 資産の部合計 | 25,055,626 | 24,149,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,831 | 136,197 |
| 未払受託者報酬 | 658 | 630 |
| 未払委託者報酬 | 22,502 | 21,721 |
| その他未払費用 | 90 | 60 |
| 流動負債計 | 155,081 | 158,608 |
| 負債の部合計 | 155,081 | 158,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,957,874 | 34,049,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,057,329 | -10,058,692 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 24,900,545 | 23,990,806 |
| 純資産の部合計 | 24,900,545 | 23,990,806 |
| 負債・純資産合計 | 25,055,626 | 24,149,414 |
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