DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,341,863 | 1,755,495 |
| 投資信託受益証券 | 46,343,856 | 38,188,305 |
| 親投資信託受益証券 | 100,378 | 100,388 |
| 流動資産計 | 47,786,097 | 40,044,188 |
| 資産の部合計 | 47,786,097 | 40,044,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 332,126 | 284,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,285 | 1,154 |
| 未払委託者報酬 | 43,868 | 39,501 |
| その他未払費用 | 192 | 170 |
| 流動負債計 | 377,471 | 325,452 |
| 負債の部合計 | 377,471 | 325,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,945,786 | -7,719,246 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 55,354,412 | 47,437,982 |
| 元本等合計 | 47,408,626 | 39,718,736 |
| 純資産の部合計 | 47,408,626 | 39,718,736 |
| 負債・純資産合計 | 47,786,097 | 40,044,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
