有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
①【純資産の推移】
直近日(平成29年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成29年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 10 | 10 | 1.0123 | 1.0183 |
| (平成24年4月5日) | ||||
| 第2特定期間末 | 28 | 28 | 1.0410 | 1.0470 |
| (平成24年10月5日) | ||||
| 第3特定期間末 | 89 | 90 | 0.9691 | 0.9751 |
| (平成25年4月5日) | ||||
| 第4特定期間末 | 47 | 47 | 0.8565 | 0.8625 |
| (平成25年10月7日) | ||||
| 第5特定期間末 | 39 | 40 | 0.8373 | 0.8433 |
| (平成26年4月7日) | ||||
| 第6特定期間末 | 39 | 40 | 0.8149 | 0.8209 |
| (平成26年10月6日) | ||||
| 第7特定期間末 | 36 | 37 | 0.7945 | 0.8005 |
| (平成27年4月6日) | ||||
| 第8特定期間末 | 31 | 31 | 0.7228 | 0.7288 |
| (平成27年10月5日) | ||||
| 第9特定期間末 | 28 | 28 | 0.7259 | 0.7299 |
| (平成28年4月5日) | ||||
| 第10特定期間末 | 24 | 25 | 0.7555 | 0.7595 |
| (平成28年10月5日) | ||||
| 第11特定期間末 | 23 | 24 | 0.7046 | 0.7086 |
| (平成29年4月5日) | ||||
| 平成28年4月末日 | 25 | - | 0.7327 | - |
| 5月末日 | 25 | - | 0.7297 | - |
| 6月末日 | 26 | - | 0.7542 | - |
| 7月末日 | 24 | - | 0.7522 | - |
| 8月末日 | 25 | - | 0.7640 | - |
| 9月末日 | 25 | - | 0.7588 | - |
| 10月末日 | 24 | - | 0.7371 | - |
| 11月末日 | 23 | - | 0.6978 | - |
| 12月末日 | 23 | - | 0.6983 | - |
| 平成29年1月末日 | 23 | - | 0.7036 | - |
| 2月末日 | 24 | - | 0.7120 | - |
| 3月末日 | 24 | - | 0.7107 | - |
| 4月末日 | 24 | - | 0.7156 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
