野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)のコール・ローンの推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年6月22日: 3億2688万
2012年12月25日 +740.26%: 27億4672万
2013年6月24日 -91.88%: 2億2305万
2013年12月24日 -80.12%: 4435万
2014年6月23日 +124.89%: 9973万
2014年12月22日 +13.66%: 1億1335万
2015年6月22日 -15.67%: 9559万
2015年12月22日 -17.91%: 7847万
2016年6月22日 +3.59%: 8129万
2016年12月22日 -40%: 4877万
2017年6月22日 -19.66%: 3918万
2017年12月22日 +19.87%: 4697万
2018年6月22日 -35.71%: 3019万
2018年12月25日 +6.48%: 3215万
2019年6月24日 -15.59%: 2714万
2019年12月23日 +86.28%: 5056万
2020年6月22日 -41.63%: 2951万
2020年12月22日 -22.87%: 2276万
2021年6月22日 +0.72%: 2292万
2021年12月22日 +131.08%: 5298万
2022年6月22日 -59.64%: 2138万
2022年12月22日 -25.42%: 1594万
2023年6月22日 -6.41%: 1492万
2023年12月22日 -7.37%: 1382万
2024年6月24日 -19.02%: 1119万
2024年12月23日 +29.67%: 1451万
2025年6月23日 -12.55%: 1269万
2025年12月22日 +2.23%: 1297万

個別

2013年12月24日: 5955万
2014年6月23日 -57.62%: 2523万
2014年12月22日 +202.57%: 7635万
2015年6月22日 -79.3%: 1580万
2015年12月22日 +15.72%: 1829万
2016年6月22日 -17.85%: 1502万
2016年12月22日 +57.69%: 2369万
2017年6月22日 -58.59%: 981万
2017年12月22日 +2.18%: 1002万
2018年6月22日 -17.1%: 831万
2018年12月25日 -28.98%: 590万
2019年6月24日 -13.42%: 511万
2019年12月23日 +53.18%: 783万
2020年6月22日 -19.17%: 632万
2020年12月22日 +13.61%: 719万
2021年6月22日 +27.44%: 916万
2021年12月22日 -17.82%: 753万
2022年6月22日 -19.74%: 604万
2022年12月22日 -22.34%: 469万
2023年6月22日 -2.16%: 459万
2023年12月22日 -14.8%: 391万
2024年6月24日 +21.12%: 473万
2024年12月23日 -27.29%: 344万
2025年6月23日 +2.9%: 354万
2025年12月22日 -31.96%: 241万

個別

2013年12月24日: 10億3043万
2014年6月23日 -51.85%: 4億9612万
2014年12月22日 -2.36%: 4億8442万
2015年6月22日 -14.69%: 4億1325万
2015年12月22日 -11.65%: 3億6510万
2016年6月22日 -32.77%: 2億4544万
2016年12月22日 -27.02%: 1億7911万
2017年6月22日 -19.75%: 1億4374万
2017年12月22日 +0.95%: 1億4510万
2018年6月22日 -19.39%: 1億1697万
2018年12月25日 -11.2%: 1億387万
2019年6月24日 -11.03%: 9241万
2019年12月23日 +1.88%: 9414万
2020年6月22日 +25.32%: 1億1798万
2020年12月22日 -49.89%: 5912万
2021年6月22日 -3.16%: 5725万
2021年12月22日 -9.2%: 5198万
2022年6月22日 -10.51%: 4652万
2022年12月22日 -32.13%: 3157万
2023年6月22日 +5.9%: 3343万
2023年12月22日 +2.25%: 3419万
2024年6月24日 +13.9%: 3894万
2024年12月23日 -29.08%: 2762万
2025年6月23日 +41.78%: 3916万
2025年12月22日 -2.75%: 3808万

個別

2013年12月24日: 9894万
2014年6月23日 -61.73%: 3786万
2014年12月22日 +23.73%: 4684万
2015年6月22日 -47.09%: 2478万
2015年12月22日 -22.1%: 1930万
2016年6月22日 -19.09%: 1562万
2016年12月22日 +16.02%: 1812万
2017年6月22日 +94.31%: 3521万
2017年12月22日 -25.74%: 2615万
2018年6月22日 -34.43%: 1715万
2018年12月25日 -49.06%: 873万
2019年6月24日 +21.06%: 1057万
2019年12月23日 -14.16%: 907万
2020年6月22日 -24.49%: 685万
2020年12月22日 -15.96%: 576万
2021年6月22日 +999.99%: 7577万
2021年12月22日 -92.37%: 577万
2022年6月22日 -12.71%: 504万
2022年12月22日 -5.52%: 476万
2023年6月22日 -9.2%: 432万
2023年12月22日 -13.37%: 374万
2024年6月24日 +39.29%: 522万
2024年12月23日 -16.62%: 435万
2025年6月23日 -24.13%: 330万
2025年12月22日 +30.76%: 431万

個別

2013年12月24日: 1億8468万
2014年6月23日 -63.42%: 6754万
2014年12月22日 +33.41%: 9011万
2015年6月22日 +16.22%: 1億473万
2015年12月22日 -25.61%: 7791万
2016年6月22日 -8.95%: 7094万
2016年12月22日 -44.73%: 3921万
2017年6月22日 -29.94%: 2747万
2017年12月22日 +9.17%: 2999万
2018年6月22日 -41.94%: 1741万
2018年12月25日 -9.57%: 1574万
2019年6月24日 +357.95%: 7211万
2019年12月23日 +17.76%: 8493万
2020年6月22日 -47.07%: 4495万
2020年12月22日 +192.7%: 1億3158万
2021年6月22日 -72.79%: 3580万
2021年12月22日 -34.68%: 2338万
2022年6月22日 -8.51%: 2139万
2022年12月22日 +26.19%: 2700万
2023年6月22日 -32.08%: 1833万
2023年12月22日 -14.67%: 1564万
2024年6月24日 -20.96%: 1236万
2024年12月23日 -25.86%: 916万
2025年6月23日 +2.71%: 941万
2025年12月22日 +14.45%: 1077万

個別

2013年12月24日: 4435万
2014年6月23日 -65.54%: 1528万
2014年12月22日 +62.21%: 2479万
2015年6月22日 -34.4%: 1626万
2015年12月22日 -46.19%: 874万
2016年6月22日 +36.94%: 1198万
2016年12月22日 -16.2%: 1004万
2017年6月22日 -42.98%: 572万
2017年12月22日 -16.85%: 476万
2018年6月22日 -46.02%: 257万
2018年12月25日 -20.58%: 204万
2019年6月24日 +549.19%: 1325万
2019年12月23日 -25.03%: 993万
2020年6月22日 -17.93%: 815万
2020年12月22日 -51.04%: 399万
2021年6月22日 +263.32%: 1450万
2021年12月22日 -76.5%: 340万
2022年6月22日 -34.51%: 223万
2022年12月22日 +22.69%: 273万
2023年6月22日 -18.88%: 222万
2023年12月22日 +30.92%: 290万
2024年6月24日 +9.46%: 318万
2024年12月23日 -17.51%: 262万
2025年6月23日 -16.8%: 218万
2025年12月22日 +25.56%: 274万

個別

2014年6月23日: 451万
2014年12月22日 +92.41%: 869万
2015年6月22日 +75.25%: 1523万
2015年12月22日 -75.04%: 380万
2016年6月22日 -26.36%: 280万
2016年12月22日 -32.65%: 188万
2017年6月22日 +44.65%: 272万
2017年12月22日 -31.08%: 187万
2018年6月22日 -19.25%: 151万
2018年12月25日 -2.55%: 147万
2019年6月24日 +86.27%: 275万
2019年12月23日 +62.49%: 447万
2020年6月22日 +7.29%: 480万
2020年12月22日 -10.15%: 431万
2021年6月22日 +3.38%: 446万
2021年12月22日 -18.74%: 362万
2022年6月22日 -36.76%: 229万
2022年12月22日 +12.94%: 258万
2023年6月22日 +88.19%: 487万
2023年12月22日 -72.24%: 135万
2024年6月24日 -10.89%: 120万
2024年12月23日 +10.2%: 132万
2025年6月23日 +0.58%: 133万
2025年12月22日 -7.62%: 123万

個別

2014年6月23日: 38万
2014年12月22日 +343.77%: 171万
2015年6月22日 +23.3%: 211万
2015年12月22日 +80.98%: 383万
2016年6月22日 -3.36%: 370万
2016年12月22日 -9.87%: 334万
2017年6月22日 -59.27%: 136万
2017年12月22日 +17.45%: 159万
2018年6月22日 +5.43%: 168万
2018年12月25日 -37.64%: 105万
2019年6月24日 +42.19%: 149万
2019年12月23日 +106.76%: 308万
2020年6月22日 -45.97%: 166万
2020年12月22日 -55.14%: 74万
2021年6月22日 +18.44%: 88万
2021年12月22日 -27.5%: 64万
2022年6月22日 -17.95%: 52万
2022年12月22日 -50.8%: 25万
2023年6月22日 +6.04%: 27万
2023年12月22日 -18.7%: 22万
2024年6月24日 +17.15%: 26万
2024年12月23日 -12.91%: 22万
2025年6月23日 +21.51%: 27万
2025年12月22日 -15.36%: 23万

有報情報

#1 投資対象（連結）

(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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#2 注記表（連結）

前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日	当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制

前期2025年 6月23日現在	当期2025年12月22日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

2026/03/19 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
流動資産
コール・ローン	4,319,404,612
現先取引勘定	3,910,000,000

注記表

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