野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の受取配当金の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年6月22日: 7億4953万
2012年12月25日 +999.99%: 85億8061万
2013年6月24日 -94.04%: 5億1153万
2013年12月24日 -88.34%: 5965万

個別

2013年12月24日: 3億5986万
2014年6月23日 -20.54%: 2億8596万
2014年12月22日 -15.26%: 2億4234万
2015年6月22日 -10.01%: 2億1808万
2015年12月22日 -11.76%: 1億9244万
2016年6月22日 -12%: 1億6934万
2016年12月22日 -26.62%: 1億2427万
2017年6月22日 -15.3%: 1億526万
2017年12月22日 -8.64%: 9617万
2018年6月22日 -15.08%: 8167万
2018年12月25日 -15.96%: 6863万
2019年6月24日 -8.24%: 6298万
2019年12月23日 +2.2%: 6436万
2020年6月22日 +3.12%: 6636万
2020年12月22日 -6.89%: 6179万
2021年6月22日 -12.28%: 5421万
2021年12月22日 -5.96%: 5098万
2022年6月22日 -7.39%: 4721万
2022年12月22日 -1.3%: 4660万
2023年6月22日 -2.97%: 4521万
2023年12月22日 -25.91%: 3350万
2024年6月24日 -11.77%: 2955万
2024年12月23日 -4.77%: 2814万
2025年6月23日 -4.9%: 2676万
2025年12月22日 -1.91%: 2625万

個別

2013年12月24日: 8605万
2014年6月23日 -24.28%: 6516万
2014年12月22日 -17.49%: 5376万
2015年6月22日 -16.34%: 4498万
2015年12月22日 +8.68%: 4888万
2016年6月22日 -4.84%: 4651万
2016年12月22日 -37.96%: 2885万
2017年6月22日 -24.26%: 2185万
2017年12月22日 -6.78%: 2037万
2018年6月22日 -23.74%: 1553万
2018年12月25日 -14%: 1336万
2019年6月24日 -1.12%: 1321万
2019年12月23日 +12.3%: 1483万
2020年6月22日 +0.06%: 1484万
2020年12月22日 -5.37%: 1404万
2021年6月22日 +0.23%: 1408万
2021年12月22日 -8.88%: 1283万
2022年6月22日 -4.88%: 1220万
2022年12月22日 -8.23%: 1119万
2023年6月22日 -2.71%: 1089万
2023年12月22日 -25.53%: 811万
2024年6月24日 -14.93%: 690万
2024年12月23日 -1.54%: 679万
2025年6月23日 +3.02%: 700万
2025年12月22日 -7.86%: 645万

個別

2013年12月24日: 25億230万
2014年6月23日 -23.11%: 19億2401万
2014年12月22日 -16.97%: 15億9745万
2015年6月22日 -10.72%: 14億2625万
2015年12月22日 -15.2%: 12億951万
2016年6月22日 -14.21%: 10億3769万
2016年12月22日 -31.92%: 7億644万
2017年6月22日 -23.87%: 5億3780万
2017年12月22日 -11.13%: 4億7796万
2018年6月22日 -14.95%: 4億651万
2018年12月25日 -7.08%: 3億7772万
2019年6月24日 -34.18%: 2億4860万
2019年12月23日 +3.95%: 2億5841万
2020年6月22日 -2.25%: 2億5260万
2020年12月22日 -12.45%: 2億2115万
2021年6月22日 -12.75%: 1億9295万
2021年12月22日 -6.12%: 1億8114万
2022年6月22日 -9.38%: 1億6416万
2022年12月22日 -12.3%: 1億4397万
2023年6月22日 -46.82%: 7657万
2023年12月22日 +33%: 1億183万
2024年6月24日 +2.24%: 1億411万
2024年12月23日 -21.05%: 8220万
2025年6月23日 -22.84%: 6342万
2025年12月22日 +21.83%: 7727万

個別

2013年12月24日: 2億1882万
2014年6月23日 -17.2%: 1億8118万
2014年12月22日 -18.2%: 1億4820万
2015年6月22日 -18.49%: 1億2080万
2015年12月22日 -15.92%: 1億156万
2016年6月22日 -8.35%: 9308万
2016年12月22日 -29.85%: 6529万
2017年6月22日 -17.58%: 5381万
2017年12月22日 +41.01%: 7589万
2018年6月22日 -7.57%: 7014万
2018年12月25日 -41.88%: 4077万
2019年6月24日 -37.8%: 2535万
2019年12月23日 +1.34%: 2569万
2020年6月22日 +1.99%: 2621万
2020年12月22日 -8.89%: 2388万
2021年6月22日 -6.59%: 2230万
2021年12月22日 -20.34%: 1777万
2022年6月22日 -8.07%: 1633万
2022年12月22日 -13.36%: 1415万
2023年6月22日 -47.06%: 749万
2023年12月22日 +28.6%: 963万
2024年6月24日 -1.65%: 947万
2024年12月23日 -17.24%: 784万
2025年6月23日 -27.46%: 569万
2025年12月22日 +18.34%: 673万

個別

2013年12月24日: 2億9351万
2014年6月23日 -18.55%: 2億3907万
2014年12月22日 -16.08%: 2億64万
2015年6月22日 +4.78%: 2億1024万
2015年12月22日 -1.66%: 2億675万
2016年6月22日 -2.25%: 2億209万
2016年12月22日 -27.78%: 1億4595万
2017年6月22日 -47.55%: 7655万
2017年12月22日 -7.2%: 7104万
2018年6月22日 -21.68%: 5564万
2018年12月25日 -6%: 5230万
2019年6月24日 +13.75%: 5949万
2019年12月23日 +67.94%: 9992万
2020年6月22日 +21.43%: 1億2133万
2020年12月22日 -4.54%: 1億1581万
2021年6月22日 -22.6%: 8964万
2021年12月22日 -13.38%: 7765万
2022年6月22日 -10.24%: 6970万
2022年12月22日 -20.16%: 5564万
2023年6月22日 -8.49%: 5092万
2023年12月22日 -38.38%: 3137万
2024年6月24日 -22.85%: 2420万
2024年12月23日 -14.46%: 2070万
2025年6月23日 -13.94%: 1782万
2025年12月22日 -7.97%: 1640万

個別

2013年12月24日: 5965万
2014年6月23日 -20.61%: 4735万
2014年12月22日 -25.04%: 3550万
2015年6月22日 -0.16%: 3544万
2015年12月22日 -3.35%: 3425万
2016年6月22日 -15.85%: 2882万
2016年12月22日 -1.66%: 2834万
2017年6月22日 -41.87%: 1647万
2017年12月22日 -50.69%: 812万
2018年6月22日 -7.1%: 754万
2018年12月25日 -20.72%: 598万
2019年6月24日 +77.38%: 1061万
2019年12月23日 +124.98%: 2388万
2020年6月22日 +8.53%: 2591万
2020年12月22日 -38.85%: 1584万
2021年6月22日 -39.74%: 954万
2021年12月22日 -18.12%: 781万
2022年6月22日 -10%: 703万
2022年12月22日 -12.1%: 618万
2023年6月22日 -3.23%: 598万
2023年12月22日 -32.35%: 404万
2024年6月24日 -12.45%: 354万
2024年12月23日 -2.18%: 346万
2025年6月23日 -6.89%: 322万
2025年12月22日 -4.21%: 309万

個別

2014年6月23日: 217万
2014年12月22日 +465.05%: 1230万
2015年6月22日 -22.08%: 958万
2015年12月22日 -36.09%: 612万
2016年6月22日 -18.54%: 499万
2016年12月22日 -19.24%: 403万
2017年6月22日 +5.79%: 426万
2017年12月22日 -4.33%: 408万
2018年6月22日 -28.26%: 292万
2018年12月25日 -1.8%: 287万
2019年6月24日 +31.31%: 377万
2019年12月23日 +69.21%: 638万
2020年6月22日 +52.15%: 971万
2020年12月22日 -5.48%: 918万
2021年6月22日 -9.11%: 834万
2021年12月22日 -11.63%: 737万
2022年6月22日 -33.05%: 494万
2022年12月22日 -10.87%: 440万
2023年6月22日 -7.24%: 408万
2023年12月22日 -30.54%: 283万
2024年6月24日 -14.55%: 242万
2024年12月23日 +7.5%: 260万
2025年6月23日 -8.87%: 237万
2025年12月22日 -4.2%: 227万

個別

2014年6月23日: 52万
2014年12月22日 +426.44%: 275万
2015年6月22日 -9.61%: 249万
2015年12月22日 +134.97%: 585万
2016年6月22日 +1.67%: 595万
2016年12月22日 -14.41%: 509万
2017年6月22日 -53.45%: 237万
2017年12月22日 -22.58%: 183万
2018年6月22日 +1.94%: 187万
2018年12月25日 +5.32%: 197万
2019年6月24日 +4.96%: 206万
2019年12月23日 +16.57%: 241万
2020年6月22日 -22.9%: 185万
2020年12月22日 -8.5%: 170万
2021年6月22日 -12.63%: 148万
2021年12月22日 -35.86%: 95万
2022年6月22日 -19.12%: 77万
2022年12月22日 -27.33%: 56万
2023年6月22日 -14.48%: 47万
2023年12月22日 -10.6%: 42万
2024年6月24日 -14.01%: 36万
2024年12月23日 +3.07%: 37万
2025年6月23日 -0.34%: 37万
2025年12月22日 +0.17%: 37万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日	当期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
営業収益
受取配当金	26,769,750	26,257,680
受取利息	19,794	24,437

2026/03/19 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	7,050百万円

※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

2026/03/19 9:12

#3 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

2026/03/19 9:12