野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の元本の推移 - 通期

有報情報

#1 分配方針（連結）

<年2回決算型>収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

2026/03/19 9:12

#2 注記表（連結）

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#3 申込（販売）手続等（連結）

(5)販売単位
「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
(6)販売価額

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#4 課税上の取扱い（連結）

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
純資産の部
元本等
元本	8,189,723,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	207,148,467
元本等合計	8,396,872,136
純資産合計	8,396,872,136

注記表

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