未払金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(7)関係会社短期借入金	2,000	2,000	-
(8)未払金	6,481	6,481	-
未払収益分配金	3	3	-
未払手数料	3,764	3,764	-
その他未払金	2,671	2,671	-
(9)未払費用	6,979	6,979	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2015/03/13 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
流動負債
未払金	600,907,500
未払解約金	72,478,522

注記表

2015/03/13 9:07