野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,738,661 | 113,359,440 |
| 投資信託受益証券 | 5,987,189,409 | 5,016,782,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,752 |
| 未収入金 | 34,563,015 | － |
| 未収利息 | 183 | 208 |
| 流動資産計 | 6,122,493,627 | 5,131,144,790 |
| 資産の部合計 | 6,122,493,627 | 5,131,144,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,101,231 | 25,342,222 |
| 未払解約金 | 41,214,004 | 25,278,118 |
| 未払受託者報酬 | 174,717 | 124,920 |
| 未払委託者報酬 | 4,659,054 | 3,331,192 |
| その他未払費用 | 11,636 | 8,318 |
| 流動負債計 | 75,160,642 | 54,084,770 |
| 負債の部合計 | 75,160,642 | 54,084,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,820,246,260 | 5,068,444,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,086,725 | 8,615,473 |
| （分配準備積立金） | 525,477,091 | 502,903,693 |
| 元本等合計 | 6,047,332,985 | 5,077,060,020 |
| 純資産の部合計 | 6,047,332,985 | 5,077,060,020 |
| 負債・純資産合計 | 6,122,493,627 | 5,131,144,790 |
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