野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,359,440 | 95,594,924 |
| 投資信託受益証券 | 5,016,782,390 | 4,427,656,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,752 | 1,003,047 |
| 未収入金 | － | 16,578,760 |
| 未収利息 | 208 | 172 |
| 流動資産計 | 5,131,144,790 | 4,540,832,985 |
| 資産の部合計 | 5,131,144,790 | 4,540,832,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,342,222 | 22,323,709 |
| 未払解約金 | 25,278,118 | 39,468,285 |
| 未払受託者報酬 | 124,920 | 125,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,192 | 3,344,937 |
| その他未払費用 | 8,318 | 8,350 |
| 流動負債計 | 54,084,770 | 65,270,719 |
| 負債の部合計 | 54,084,770 | 65,270,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,068,444,547 | 4,464,741,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,615,473 | 10,820,339 |
| （分配準備積立金） | 502,903,693 | 487,879,178 |
| 元本等合計 | 5,077,060,020 | 4,475,562,266 |
| 純資産の部合計 | 5,077,060,020 | 4,475,562,266 |
| 負債・純資産合計 | 5,131,144,790 | 4,540,832,985 |
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