野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,655,464 | 99,738,661 |
| 投資信託受益証券 | 6,952,095,828 | 5,987,189,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,966 | 1,002,359 |
| 未収入金 | 68,063,527 | 34,563,015 |
| 未収利息 | 377 | 183 |
| 流動資産計 | 7,203,817,162 | 6,122,493,627 |
| 資産の部合計 | 7,203,817,162 | 6,122,493,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,111,456 | － |
| 未払収益分配金 | 34,613,592 | 29,101,231 |
| 未払解約金 | 118,807,076 | 41,214,004 |
| 未払受託者報酬 | 201,076 | 174,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,362,053 | 4,659,054 |
| その他未払費用 | 13,396 | 11,636 |
| 流動負債計 | 167,108,649 | 75,160,642 |
| 負債の部合計 | 167,108,649 | 75,160,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,922,718,569 | 5,820,246,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,989,944 | 227,086,725 |
| （分配準備積立金） | 545,192,001 | 525,477,091 |
| 元本等合計 | 7,036,708,513 | 6,047,332,985 |
| 純資産の部合計 | 7,036,708,513 | 6,047,332,985 |
| 負債・純資産合計 | 7,203,817,162 | 6,122,493,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
