野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2014年9月12日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)PDFをみる: 営業収益（個別）5360万→65万; 営業利益（個別）5035万→60万; 経常利益（個別）5035万→60万; 当期純利益（個別）5035万→60万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月25日至 2013年12月24日	自 2013年12月25日至 2014年6月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	359,869,650	285,969,460
受取利息	46,304	29,964
有価証券売買等損益	-222,736,537	69,753,785
営業収益合計	137,179,417	355,753,209
営業費用
受託者報酬	1,313,922	1,040,027
委託者報酬	35,038,017	27,733,975
その他費用	87,534	69,276
営業費用合計	36,439,473	28,843,278
営業利益又は営業損失（△）	100,739,944	326,909,931
経常利益又は経常損失（△）	100,739,944	326,909,931
当期純利益又は当期純損失（△）	100,739,944	326,909,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-10,916,593	5,783,459
中間剰余金又は中間欠損金（△）	113,989,944	227,086,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	970,951	684,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	970,951	684,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,746,817	18,778,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,746,817	18,778,690
分配金	240,009,364	189,935,908