野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月25日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,039,460 | 44,350,172 |
| 投資信託受益証券 | 1,336,361,534 | 780,479,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,474 | 1,001,966 |
| 未収入金 | － | 22,844,604 |
| 未収利息 | 69 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,369,402,537 | 848,676,581 |
| 資産合計 | 1,369,402,537 | 848,676,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,371,184 | 14,415,300 |
| 未払収益分配金 | 1,017,728 | 586,677 |
| 未払解約金 | 261,814 | 30,926,966 |
| 未払受託者報酬 | 295,009 | 146,817 |
| 未払委託者報酬 | 7,866,746 | 3,915,065 |
| その他未払費用 | 19,605 | 9,732 |
| 流動負債合計 | 16,832,086 | 50,000,557 |
| 負債合計 | 16,832,086 | 50,000,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,017,728,736 | 586,677,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 334,841,715 | 211,998,279 |
| （分配準備積立金） | 151,997,922 | 126,229,530 |
| 元本等合計 | 1,352,570,451 | 798,676,024 |
| 純資産合計 | 1,352,570,451 | 798,676,024 |
| 負債純資産合計 | 1,369,402,537 | 848,676,581 |
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