野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,161,842 | 223,050,767 |
| 投資信託受益証券 | 13,130,627,756 | 10,216,485,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,081 | 1,001,474 |
| 未収入金 | － | 63,035,208 |
| 未収利息 | 1,754 | 484 |
| 流動資産合計 | 13,807,792,433 | 10,503,573,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,807,792,433 | 10,503,573,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 177,724,048 | － |
| 未払収益分配金 | 61,321,151 | 50,017,112 |
| 未払解約金 | 251,126,179 | 161,313,600 |
| 未払受託者報酬 | 369,929 | 313,749 |
| 未払委託者報酬 | 9,864,732 | 8,366,605 |
| その他未払費用 | 24,653 | 20,903 |
| 流動負債合計 | 500,430,692 | 220,031,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 500,430,692 | 220,031,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,264,230,235 | 10,003,422,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,043,131,506 | 280,118,637 |
| （分配準備積立金） | 825,345,883 | 674,643,402 |
| 元本等合計 | 13,307,361,741 | 10,283,541,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,307,361,741 | 10,283,541,117 |
| 負債純資産合計 | 13,807,792,433 | 10,503,573,086 |
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