野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,982,555,898 | 2,746,724,604 |
| 投資信託受益証券 | 69,729,795,564 | 57,936,561,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,491 | 1,001,081 |
| 未収入金 | 20,232,231 | 8,026,613 |
| 未収利息 | 5,085 | 7,125 |
| 流動資産合計 | 71,713,357,038 | 60,684,293,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 71,713,357,038 | 60,684,293,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 61,908,356 | － |
| 未払収益分配金 | 818,514,828 | 596,763,847 |
| 未払解約金 | 335,072,990 | 1,269,308,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,831 | 1,667,976 |
| 未払委託者報酬 | 49,195,474 | 44,479,396 |
| その他未払費用 | 122,976 | 111,190 |
| 流動負債合計 | 1,266,659,455 | 1,912,331,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,266,659,455 | 1,912,331,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,410,438,993 | 54,251,258,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,963,741,410 | 4,520,704,066 |
| （分配準備積立金） | 7,020,765,324 | 7,111,253,424 |
| 元本等合計 | 70,446,697,583 | 58,771,962,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 70,446,697,583 | 58,771,962,952 |
| 負債純資産合計 | 71,713,357,038 | 60,684,293,975 |
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