野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 326,889,571 |
| 投資信託受益証券 | 9,478,391,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,491 |
| 未収入金 | 180,124,304 |
| 未収利息 | 838 |
| 流動資産合計 | 9,806,282,810 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,806,282,810 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 98,591,867 |
| 未払収益分配金 | 88,203,267 |
| 未払解約金 | 26,390,533 |
| 未払受託者報酬 | 244,069 |
| 未払委託者報酬 | 6,508,532 |
| その他未払費用 | 16,261 |
| 流動負債合計 | 219,954,529 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 219,954,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,800,363,003 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -214,034,722 |
| （分配準備積立金） | 764,856,564 |
| 元本等合計 | 9,586,328,281 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,586,328,281 |
| 負債純資産合計 | 9,806,282,810 |
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