野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

第29期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)
【閲覧】

個別

2025年12月22日
5億9713万
2026年6月22日 -19.54%
4億8045万

個別

2025年12月22日
1億4411万
2026年6月22日 -6.2%
1億3517万

個別

2025年12月22日
23億2814万
2026年6月22日 +3.88%
24億1852万

個別

2025年12月22日
2億725万
2026年6月22日 +7.93%
2億2368万

個別

2025年12月22日
6億6028万
2026年6月22日 -2.35%
6億4479万

個別

2025年12月22日
1億2913万
2026年6月22日 -9.89%
1億1636万

個別

2025年12月22日
8077万
2026年6月22日 -8.67%
7377万

個別

2025年12月22日
1388万
2026年6月22日 -10%
1249万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2026年 6月22日現在)
純資産合計6,112,909,949
負債純資産合計6,112,909,949
注記表
2026/09/18 9:00

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