野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,979,236 | 10,442,533 |
| 投資信託受益証券 | 583,144,760 | 468,997,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,765 | 1,011,598 |
| 未収利息 | 262 | 283 |
| 流動資産計 | 597,132,023 | 480,452,134 |
| 資産の部合計 | 597,132,023 | 480,452,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,044,416 | 1,662,024 |
| 未払解約金 | 1,124,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,547 | 13,544 |
| 未払委託者報酬 | 387,906 | 361,160 |
| その他未払費用 | 1,439 | 1,344 |
| 流動負債計 | 3,573,272 | 2,038,072 |
| 負債の部合計 | 3,573,272 | 2,038,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,208,041 | 831,012,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,649,290 | -352,598,033 |
| （分配準備積立金） | 243,328,041 | 206,716,970 |
| 元本等合計 | 593,558,751 | 478,414,062 |
| 純資産の部合計 | 593,558,751 | 478,414,062 |
| 負債・純資産合計 | 597,132,023 | 480,452,134 |
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