為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,643,563 | 232,058,315 |
| 社債券 | 5,912,489,293 | 6,318,126,100 |
| 未収入金 | － | 490,700 |
| 未収利息 | 549 | 566 |
| その他未収収益 | － | 7,073,285 |
| 流動資産合計 | 6,136,133,405 | 6,557,748,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,136,133,405 | 6,557,748,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,712,737 | 52,704,497 |
| 未払解約金 | － | 506,583 |
| 未払受託者報酬 | 958,406 | 1,046,205 |
| 未払委託者報酬 | 12,778,466 | 13,949,645 |
| その他未払費用 | 319,985 | 348,706 |
| 流動負債合計 | 66,769,594 | 68,555,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,769,594 | 68,555,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,589,092,247 | 6,588,062,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -519,728,436 | -98,868,917 |
| 元本等合計 | 6,069,363,811 | 6,489,193,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,069,363,811 | 6,489,193,330 |
| 負債純資産合計 | 6,136,133,405 | 6,557,748,966 |
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