為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01

為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の財務状況

財務状況

2016年10月14日 10:03
(個別) 資産 2.5%減 56億656万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/07	6,136,133,405	6,069,363,811
2013/01	6,557,748,966	6,489,193,330
2013/07	6,437,845,260	6,363,950,074
2014/01	6,541,832,106	6,471,939,895
2014/07	6,387,154,877	6,307,353,403
2015/01	6,156,652,049	6,083,466,696
2015/07	5,906,902,874	5,831,459,118
2016/01	5,750,240,088	5,689,129,681
2016/07	5,606,561,506	5,541,965,953

財務推移

資産

2012年7月（個）: 61億3613万
2013年1月（個） +6.87%: 65億5774万
2013年7月（個） -1.83%: 64億3784万
2014年1月（個） +1.62%: 65億4183万
2014年7月（個） -2.36%: 63億8715万
2015年1月（個） -3.61%: 61億5665万
2015年7月（個） -4.06%: 59億690万
2016年1月（個） -2.65%: 57億5024万
2016年7月（個） -2.5%: 56億656万

純資産

2012年7月（個）: 60億6936万
2013年1月（個） +6.92%: 64億8919万
2013年7月（個） -1.93%: 63億6395万
2014年1月（個） +1.7%: 64億7193万
2014年7月（個） -2.54%: 63億735万
2015年1月（個） -3.55%: 60億8346万
2015年7月（個） -4.14%: 58億3145万
2016年1月（個） -2.44%: 56億8912万
2016年7月（個） -2.59%: 55億4196万

開示資料

決算

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