為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,650,281 | 265,478,191 |
| 社債券 | 6,289,101,059 | 6,121,676,468 |
| 未収入金 | 2,399,455 | － |
| 未収利息 | 335 | 218 |
| その他未収収益 | 680,976 | － |
| 流動資産計 | 6,541,832,106 | 6,387,154,877 |
| 資産の部合計 | 6,541,832,106 | 6,387,154,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,418,897 | 49,990,097 |
| 未払解約金 | 3,494,105 | 15,214,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,174 | 995,036 |
| 未払委託者報酬 | 13,615,474 | 13,267,061 |
| その他未払費用 | 342,561 | 334,780 |
| 流動負債計 | 69,892,211 | 79,801,474 |
| 負債の部合計 | 69,892,211 | 79,801,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,427,362,247 | 6,248,762,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,577,648 | 58,591,156 |
| 元本等合計 | 6,471,939,895 | 6,307,353,403 |
| 純資産の部合計 | 6,471,939,895 | 6,307,353,403 |
| 負債・純資産合計 | 6,541,832,106 | 6,387,154,877 |
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