為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,478,191 | 250,980,268 |
| 社債券 | 6,121,676,468 | 5,895,375,701 |
| 未収入金 | － | 9,409,013 |
| 未収利息 | 218 | 68 |
| その他未収収益 | － | 886,999 |
| 流動資産計 | 6,387,154,877 | 6,156,652,049 |
| 資産の部合計 | 6,387,154,877 | 6,156,652,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,990,097 | 48,666,791 |
| 未払解約金 | 15,214,500 | 9,760,490 |
| 未払受託者報酬 | 995,036 | 1,005,975 |
| 未払委託者報酬 | 13,267,061 | 13,412,767 |
| その他未払費用 | 334,780 | 339,330 |
| 流動負債計 | 79,801,474 | 73,185,353 |
| 負債の部合計 | 79,801,474 | 73,185,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,248,762,247 | 6,083,348,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,591,156 | 117,724 |
| 元本等合計 | 6,307,353,403 | 6,083,466,696 |
| 純資産の部合計 | 6,307,353,403 | 6,083,466,696 |
| 負債・純資産合計 | 6,387,154,877 | 6,156,652,049 |
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