為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月18日 至 2014年7月17日 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72,183,003 | 70,185,484 |
| 有価証券売買等損益 | 7,268,567 | -64,789,740 |
| その他収益 | 681,743 | 886,999 |
| 営業収益合計 | 80,133,313 | 6,282,743 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,004,517 | 1,018,222 |
| 委託者報酬 | 13,393,511 | 13,576,084 |
| その他費用 | 334,780 | 339,330 |
| 営業費用合計 | 14,732,808 | 14,933,636 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 65,400,505 | -8,650,893 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 65,400,505 | -8,650,893 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 65,400,505 | -8,650,893 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,591,156 | 117,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,396,900 | 1,155,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,396,900 | 1,155,748 |
| 分配金 | 49,990,097 | 48,666,791 |
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