為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月18日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,185,484 | 67,918,834 |
| 有価証券売買等損益 | -64,789,740 | -36,065,818 |
| その他収益 | 886,999 | 1,047,545 |
| 営業収益合計 | 6,282,743 | 32,900,561 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,018,222 | 948,654 |
| 委託者報酬 | 13,576,084 | 12,648,919 |
| その他費用 | 339,330 | 316,165 |
| 営業費用合計 | 14,933,636 | 13,913,738 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,650,893 | 18,986,823 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,650,893 | 18,986,823 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -8,650,893 | 18,986,823 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,724 | -28,039,854 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,155,748 | 268,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,155,748 | 268,410 |
| 分配金 | 48,666,791 | 46,875,991 |
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