為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月17日 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,918,834 | 66,302,743 |
| 有価証券売買等損益 | -36,065,818 | -69,878,941 |
| その他収益 | 1,047,545 | 974,491 |
| 営業収益合計 | 32,900,561 | -2,601,707 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 948,654 | 952,884 |
| 委託者報酬 | 12,648,919 | 12,705,284 |
| その他費用 | 316,165 | 317,575 |
| 営業費用合計 | 13,913,738 | 13,975,743 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,986,823 | -16,577,450 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,986,823 | -16,577,450 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,986,823 | -16,577,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,039,854 | -90,209,291 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 642,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 642,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,410 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,410 | － |
| 分配金 | 46,875,991 | 46,234,711 |
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