為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,562,904 | 247,931,266 |
| 社債券 | 5,642,339,898 | 5,500,383,278 |
| 未収入金 | － | 950,909 |
| 未収利息 | 72 | 144 |
| その他未収収益 | － | 974,491 |
| 流動資産計 | 5,906,902,874 | 5,750,240,088 |
| 資産の部合計 | 5,906,902,874 | 5,750,240,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,875,991 | 46,234,711 |
| 未払解約金 | 14,873,760 | 989,600 |
| 未払受託者報酬 | 933,326 | 946,634 |
| 未払委託者報酬 | 12,444,514 | 12,621,887 |
| その他未払費用 | 316,165 | 317,575 |
| 流動負債計 | 75,443,756 | 61,110,407 |
| 負債の部合計 | 75,443,756 | 61,110,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,859,498,972 | 5,779,338,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,039,854 | -90,209,291 |
| 元本等合計 | 5,831,459,118 | 5,689,129,681 |
| 純資産の部合計 | 5,831,459,118 | 5,689,129,681 |
| 負債・純資産合計 | 5,906,902,874 | 5,750,240,088 |
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