為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,980,268 | 264,562,904 |
| 社債券 | 5,895,375,701 | 5,642,339,898 |
| 未収入金 | 9,409,013 | － |
| 未収利息 | 68 | 72 |
| その他未収収益 | 886,999 | － |
| 流動資産計 | 6,156,652,049 | 5,906,902,874 |
| 資産の部合計 | 6,156,652,049 | 5,906,902,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,666,791 | 46,875,991 |
| 未払解約金 | 9,760,490 | 14,873,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,975 | 933,326 |
| 未払委託者報酬 | 13,412,767 | 12,444,514 |
| その他未払費用 | 339,330 | 316,165 |
| 流動負債計 | 73,185,353 | 75,443,756 |
| 負債の部合計 | 73,185,353 | 75,443,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,083,348,972 | 5,859,498,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,724 | -28,039,854 |
| 元本等合計 | 6,083,466,696 | 5,831,459,118 |
| 純資産の部合計 | 6,083,466,696 | 5,831,459,118 |
| 負債・純資産合計 | 6,156,652,049 | 5,906,902,874 |
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