為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,421,565 |
| コール・ローン | 247,931,266 | 245,866,387 |
| 社債券 | 5,500,383,278 | 5,350,273,554 |
| 未収入金 | 950,909 | － |
| 未収利息 | 144 | － |
| その他未収収益 | 974,491 | － |
| 流動資産計 | 5,750,240,088 | 5,606,561,506 |
| 資産の部合計 | 5,750,240,088 | 5,606,561,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,234,711 | 45,237,202 |
| 未払解約金 | 989,600 | 5,904,000 |
| 未払受託者報酬 | 946,634 | 916,987 |
| 未払委託者報酬 | 12,621,887 | 12,226,460 |
| 未払利息 | － | 370 |
| その他未払費用 | 317,575 | 310,534 |
| 流動負債計 | 61,110,407 | 64,595,553 |
| 負債の部合計 | 61,110,407 | 64,595,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,779,338,972 | 5,654,650,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,209,291 | -112,684,305 |
| 元本等合計 | 5,689,129,681 | 5,541,965,953 |
| 純資産の部合計 | 5,689,129,681 | 5,541,965,953 |
| 負債・純資産合計 | 5,750,240,088 | 5,606,561,506 |
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