為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月18日 至 2016年1月18日 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,302,743 | 65,126,621 |
| 有価証券売買等損益 | -69,878,941 | -31,706,380 |
| その他収益 | 974,491 | 978,124 |
| 営業収益合計 | -2,601,707 | 34,398,365 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 32,708 |
| 受託者報酬 | 952,884 | 929,554 |
| 委託者報酬 | 12,705,284 | 12,394,041 |
| その他費用 | 317,575 | 313,890 |
| 営業費用合計 | 13,975,743 | 13,670,193 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,577,450 | 20,728,172 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,577,450 | 20,728,172 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,577,450 | 20,728,172 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,209,291 | -112,684,305 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,724 | 2,034,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,724 | 2,034,016 |
| 分配金 | 46,234,711 | 45,237,202 |
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