為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,460,197 | 249,650,281 |
| 社債券 | 6,186,723,576 | 6,289,101,059 |
| 未収入金 | 6,661,158 | 2,399,455 |
| 未収利息 | 329 | 335 |
| その他未収収益 | － | 680,976 |
| 流動資産計 | 6,437,845,260 | 6,541,832,106 |
| 資産の部合計 | 6,437,845,260 | 6,541,832,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,075,697 | 51,418,897 |
| 未払解約金 | 6,888,000 | 3,494,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,883 | 1,021,174 |
| 未払委託者報酬 | 13,571,557 | 13,615,474 |
| その他未払費用 | 342,049 | 342,561 |
| 流動負債計 | 73,895,186 | 69,892,211 |
| 負債の部合計 | 73,895,186 | 69,892,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,509,462,247 | 6,427,362,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,512,173 | 44,577,648 |
| 元本等合計 | 6,363,950,074 | 6,471,939,895 |
| 純資産の部合計 | 6,363,950,074 | 6,471,939,895 |
| 負債・純資産合計 | 6,437,845,260 | 6,541,832,106 |
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