東京海上・新興国割安株ファンド(繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,826,440 | 11,804,759 |
| コール・ローン | 207,934,659 | 73,243,685 |
| 株式 | 4,205,877,112 | 3,005,283,512 |
| 派生商品評価勘定 | 9,353 | － |
| 未収入金 | 31,636,401 | 24,284,286 |
| 未収配当金 | 1,925,264 | 16,438,786 |
| 未収利息 | 286 | 95 |
| 流動資産計 | 4,488,209,515 | 3,131,055,123 |
| 資産の部合計 | 4,488,209,515 | 3,131,055,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,512 | 13,455 |
| 未払収益分配金 | 18,518,259 | － |
| 未払解約金 | 38,455,710 | 12,129,985 |
| 未払受託者報酬 | 982,493 | 567,017 |
| 未払委託者報酬 | 48,141,933 | 27,783,743 |
| その他未払費用 | 294,709 | 188,916 |
| 流動負債計 | 106,398,616 | 40,683,116 |
| 負債の部合計 | 106,398,616 | 40,683,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,703,651,958 | 2,453,013,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,158,941 | 637,358,564 |
| （分配準備積立金） | 580,940,586 | 387,234,587 |
| 元本等合計 | 4,381,810,899 | 3,090,372,007 |
| 純資産の部合計 | 4,381,810,899 | 3,090,372,007 |
| 負債・純資産合計 | 4,488,209,515 | 3,131,055,123 |
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