アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,058,877 | 42,934,868 |
| 投資信託受益証券 | 1,719,337,385 | 1,455,115,760 |
| 親投資信託受益証券 | 18,804,254 | 16,803,655 |
| 流動資産計 | 1,781,200,516 | 1,514,854,283 |
| 資産の部合計 | 1,781,200,516 | 1,514,854,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,047,914 | 6,122,314 |
| 未払解約金 | 2,746,220 | 244,551 |
| 未払受託者報酬 | 49,383 | 46,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,282 | 1,371,593 |
| その他未払費用 | 3,714 | 3,072 |
| 流動負債計 | 11,312,513 | 7,787,756 |
| 負債の部合計 | 11,312,513 | 7,787,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,349,304,674 | 2,040,771,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -579,416,671 | -533,705,007 |
| 純資産の部合計 | 1,769,888,003 | 1,507,066,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,200,516 | 1,514,854,283 |
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