アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2012/02	4百万	3.9百万	3.9百万	3.9百万	0.99	98.68
2012/08	417百万	389百万	389百万	389百万	4.43	93.14
2013/02	646百万	575百万	575百万	575百万	2.13	88.9
2013/08	-61百万	-170百万	-170百万	-170百万	赤字	-
2014/02	447百万	387百万	387百万	387百万	3.87	86.4
2014/08	326百万	289百万	289百万	289百万	4.77	88.49
2015/02	-137百万	-161百万	-161百万	-161百万	赤字	-
2015/08	129百万	111百万	111百万	111百万	3.49	86.12
2016/02	28百万	14百万	14百万	14百万	0.6	51.58
2016/08	159百万	147百万	147百万	147百万	6.42	92.98
2017/02	34百万	23百万	23百万	23百万	1.14	68.23
2017/08	24百万	15百万	15百万	15百万	0.84	61.09
2018/02	16百万	7.5百万	7.5百万	7.5百万	0.49	47.5
2018/08	-61百万	-67百万	-67百万	-67百万	赤字	-
2019/02	23百万	18百万	18百万	18百万	1.57	74.87
2019/08	16百万	11百万	11百万	11百万	1.12	68.03
2020/02	36百万	31百万	31百万	31百万	3.27	86.56
2020/08	-3百万	-7.5百万	-7.5百万	-7.5百万	赤字	-
2021/02	22百万	17百万	17百万	17百万	2.17	79.85
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2012/02: 395万
2012/08 大幅増: 4億1743万
2013/02 +54.85%: 6億4640万
2013/08 赤転: -6104万
2014/02 黒転: 4億4737万
2014/08 -27.13%: 3億2602万
2015/02 赤転: -1億3657万
2015/08 黒転: 1億2903万
2016/02 -78.65%: 2755万
2016/08 +475.28%: 1億5850万
2017/02 -78.34%: 3433万
2017/08 -28.93%: 2439万
2018/02 -35.52%: 1573万
2018/08 赤転: -6070万
2019/02 黒転: 2341万
2019/08 -30.64%: 1623万
2020/02 +120.78%: 3585万
2020/08 赤転: -296万
2021/02 黒転: 2153万

営業利益

2012/02: 390万
2012/08 大幅増: 3億8879万
2013/02 +47.81%: 5億7466万
2013/08 赤転: -1億6962万
2014/02 黒転: 3億8654万
2014/08 -25.36%: 2億8850万
2015/02 赤転: -1億6134万
2015/08 黒転: 1億1112万
2016/02 -87.21%: 1421万
2016/08 +936.95%: 1億4738万
2017/02 -84.11%: 2342万
2017/08 -36.37%: 1490万
2018/02 -49.86%: 747万
2018/08 赤転: -6742万
2019/02 黒転: 1752万
2019/08 -36.98%: 1104万
2020/02 +180.93%: 3103万
2020/08 赤転: -748万
2021/02 黒転: 1719万

経常利益

2012/02: 390万
2012/08 大幅増: 3億8879万
2013/02 +47.81%: 5億7466万
2013/08 赤転: -1億6962万
2014/02 黒転: 3億8654万
2014/08 -25.36%: 2億8850万
2015/02 赤転: -1億6134万
2015/08 黒転: 1億1112万
2016/02 -87.21%: 1421万
2016/08 +936.95%: 1億4738万
2017/02 -84.11%: 2342万
2017/08 -36.37%: 1490万
2018/02 -49.86%: 747万
2018/08 赤転: -6742万
2019/02 黒転: 1752万
2019/08 -36.98%: 1104万
2020/02 +180.93%: 3103万
2020/08 赤転: -748万
2021/02 黒転: 1719万

純利益#1

2012/02: 390万
2012/08 大幅増: 3億8879万
2013/02 +47.81%: 5億7466万
2013/08 赤転: -1億6962万
2014/02 黒転: 3億8654万
2014/08 -25.36%: 2億8850万
2015/02 赤転: -1億6134万
2015/08 黒転: 1億1112万
2016/02 -87.21%: 1421万
2016/08 +936.95%: 1億4738万
2017/02 -84.11%: 2342万
2017/08 -36.37%: 1490万
2018/02 -49.86%: 747万
2018/08 赤転: -6742万
2019/02 黒転: 1752万
2019/08 -36.98%: 1104万
2020/02 +180.93%: 3103万
2020/08 赤転: -748万
2021/02 黒転: 1719万

ROA（総資産利益率）

2012/02: 0.99%
2012/08 +3.44%: 4.43%
2013/02 -2.3%: 2.13%
2013/08赤字: -
2014/02: 3.87%
2014/08 +0.9%: 4.77%
2015/02赤字: -
2015/08: 3.49%
2016/02 -2.89%: 0.6%
2016/08 +5.82%: 6.42%
2017/02 -5.28%: 1.14%
2017/08 -0.3%: 0.84%
2018/02 -0.35%: 0.49%
2018/08赤字: -
2019/02: 1.57%
2019/08 -0.45%: 1.12%
2020/02 +2.15%: 3.27%
2020/08赤字: -
2021/02: 2.17%

営業利益率

2012/02: 98.68%
2012/08 -5.54%: 93.14%
2013/02 -4.24%: 88.9%
2013/08: -
2014/02: 86.4%
2014/08 +2.09%: 88.49%
2015/02: -
2015/08: 86.12%
2016/02 -34.54%: 51.58%
2016/08 +41.4%: 92.98%
2017/02 -24.75%: 68.23%
2017/08 -7.14%: 61.09%
2018/02 -13.59%: 47.5%
2018/08: -
2019/02: 74.87%
2019/08 -6.84%: 68.03%
2020/02 +18.53%: 86.56%
2020/08: -
2021/02: 79.85%

財務状況

年度	資産	純資産
2012/02	3.93億	3.43億
2012/08	87.8億	85.6億
2013/02	269億	260億
2013/08	164億	160億
2014/02	100億	97.5億
2014/08	60.5億	59億
2015/02	41.2億	40.3億
2015/08	31.8億	31.1億
2016/02	23.5億	23.3億
2016/08	22.9億	22.7億
2017/02	20.6億	20.4億
2017/08	17.8億	17.7億
2018/02	15.1億	15.1億
2018/08	12.6億	12.5億
2019/02	11.1億	11億
2019/08	9.88億	9.82億
2020/02	9.49億	9.41億
2020/08	8.72億	8.65億
2021/02	7.94億	7.87億
年度	資産	純資産

資産

2012/02: 3億9295万
2012/08 大幅増: 87億8310万
2013/02 +206.62%: 269億3077万
2013/08 -38.92%: 164億4827万
2014/02 -39.21%: 99億9856万
2014/08 -39.46%: 60億5308万
2015/02 -31.96%: 41億1871万
2015/08 -22.68%: 31億8478万
2016/02 -26.06%: 23億5468万
2016/08 -2.54%: 22億9492万
2017/02 -10.3%: 20億5858万
2017/08 -13.47%: 17億8120万
2018/02 -14.95%: 15億1485万
2018/08 -17.13%: 12億5538万
2019/02 -11.28%: 11億1382万
2019/08 -11.27%: 9億8834万
2020/02 -3.98%: 9億4899万
2020/08 -8.12%: 8億7196万
2021/02 -8.94%: 7億9396万

純資産

2012/02: 3億4252万
2012/08 大幅増: 85億5749万
2013/02 +203.25%: 259億5041万
2013/08 -38.28%: 160億1683万
2014/02 -39.13%: 97億4873万
2014/08 -39.45%: 59億273万
2015/02 -31.74%: 40億2917万
2015/08 -22.78%: 31億1149万
2016/02 -25.03%: 23億3274万
2016/08 -2.61%: 22億7195万
2017/02 -10.3%: 20億3794万
2017/08 -13.15%: 17億6988万
2018/02 -14.85%: 15億706万
2018/08 -17.28%: 12億4669万
2019/02 -11.82%: 10億9933万
2019/08 -10.67%: 9億8203万
2020/02 -4.23%: 9億4052万
2020/08 -8.04%: 8億6487万
2021/02 -8.96%: 7億8736万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算