アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,492,529 | 315,390,465 |
| 投資信託受益証券 | 9,300,408,692 | 5,676,575,898 |
| 親投資信託受益証券 | 99,667,939 | 61,121,164 |
| 未収入金 | 203,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,998,569,160 | 6,053,087,527 |
| 資産の部合計 | 9,998,569,160 | 6,053,087,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,481,933 | 66,224,576 |
| 未払解約金 | 134,913,213 | 78,688,156 |
| 未払受託者報酬 | 274,560 | 176,878 |
| 未払委託者報酬 | 8,145,508 | 5,247,563 |
| その他未払費用 | 18,295 | 11,783 |
| 流動負債計 | 249,833,509 | 150,348,956 |
| 負債の部合計 | 249,833,509 | 150,348,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,648,193,378 | 6,622,457,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,457,727 | -719,719,043 |
| 純資産の部合計 | 9,748,735,651 | 5,902,738,571 |
| 負債・純資産合計 | 9,998,569,160 | 6,053,087,527 |
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