アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの損益計算書

【提出】

2014年11月7日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月13日至 2014年2月10日	自 2014年2月11日至 2014年8月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,097,218,699	650,635,481
受取利息	107,902	64,523
有価証券売買等損益	-649,952,019	-324,679,569
営業収益合計	447,374,582	326,020,435
営業費用
受託者報酬	1,979,438	1,220,727
委託者報酬	58,724,574	36,216,001
その他費用	123,606	81,324
営業費用合計	60,827,618	37,518,052
営業利益又は営業損失（△）	386,546,964	288,502,383
経常利益又は経常損失（△）	386,546,964	288,502,383
当期純利益又は当期純損失（△）	386,546,964	288,502,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,870,961	7,148,334
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-899,457,727	-719,719,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	438,863,674	399,061,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	438,863,674	399,061,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,447,002	14,741,179
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,447,002	14,741,179
分配金	777,705,159	485,935,729