アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,390,465 | 259,101,243 |
| 投資信託受益証券 | 5,676,575,898 | 3,818,749,751 |
| 親投資信託受益証券 | 61,121,164 | 40,860,809 |
| 流動資産計 | 6,053,087,527 | 4,118,711,803 |
| 資産の部合計 | 6,053,087,527 | 4,118,711,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,224,576 | 50,173,754 |
| 未払解約金 | 78,688,156 | 36,336,166 |
| 未払受託者報酬 | 176,878 | 98,606 |
| 未払委託者報酬 | 5,247,563 | 2,925,526 |
| その他未払費用 | 11,783 | 6,565 |
| 流動負債計 | 150,348,956 | 89,540,617 |
| 負債の部合計 | 150,348,956 | 89,540,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,622,457,614 | 5,017,375,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -719,719,043 | -988,204,224 |
| 純資産の部合計 | 5,902,738,571 | 4,029,171,186 |
| 負債・純資産合計 | 6,053,087,527 | 4,118,711,803 |
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