アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 114,838,573 |
| 投資信託受益証券 | 275,871,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,005 |
| 流動資産合計 | 392,959,604 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 392,959,604 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 47,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,384,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,700 |
| 未払委託者報酬 | 50,573 |
| その他未払費用 | 107 |
| 流動負債合計 | 50,436,917 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 50,436,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 338,453,706 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,068,981 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 342,522,687 |
| 負債純資産合計 | 392,959,604 |
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