アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,838,573 | 793,835,755 |
| 投資信託受益証券 | 275,871,026 | 7,903,662,895 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,005 | 85,607,526 |
| 流動資産合計 | 392,959,604 | 8,783,106,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 392,959,604 | 8,783,106,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,384,537 | 83,810,947 |
| 未払解約金 | － | 135,251,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,700 | 213,020 |
| 未払委託者報酬 | 50,573 | 6,319,774 |
| その他未払費用 | 107 | 14,191 |
| 流動負債合計 | 50,436,917 | 225,609,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,436,917 | 225,609,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,453,706 | 8,381,094,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,068,981 | 176,402,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 342,522,687 | 8,557,497,078 |
| 負債純資産合計 | 392,959,604 | 8,783,106,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
