アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,835,755 | 2,192,134,320 |
| 投資信託受益証券 | 7,903,662,895 | 24,481,994,332 |
| 親投資信託受益証券 | 85,607,526 | 256,642,910 |
| 流動資産合計 | 8,783,106,176 | 26,930,771,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,783,106,176 | 26,930,771,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 381,000,000 |
| 未払収益分配金 | 83,810,947 | 255,767,599 |
| 未払解約金 | 135,251,166 | 323,023,137 |
| 未払受託者報酬 | 213,020 | 669,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,319,774 | 19,871,033 |
| その他未払費用 | 14,191 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 225,609,098 | 980,353,440 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 225,609,098 | 980,353,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,381,094,717 | 25,576,759,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 176,402,361 | 373,658,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,557,497,078 | 25,950,418,122 |
| 負債純資産合計 | 8,783,106,176 | 26,930,771,562 |
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