アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,378,715 | 24,736,384 |
| 投資信託受益証券 | 953,160,816 | 913,457,861 |
| 親投資信託受益証券 | 10,802,496 | 10,798,187 |
| 流動資産計 | 988,342,027 | 948,992,432 |
| 資産の部合計 | 988,342,027 | 948,992,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,414,406 | 4,203,890 |
| 未払解約金 | 970,038 | 3,440,278 |
| 未払受託者報酬 | 29,964 | 26,494 |
| 未払委託者報酬 | 888,925 | 785,959 |
| 未払利息 | 62 | 42 |
| その他未払費用 | 1,984 | 15,179 |
| 流動負債計 | 6,305,379 | 8,471,842 |
| 負債の部合計 | 6,305,379 | 8,471,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,468,903 | 1,401,296,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,432,255 | -460,776,325 |
| 元本等合計 | 982,036,648 | 940,520,590 |
| 純資産の部合計 | 982,036,648 | 940,520,590 |
| 負債・純資産合計 | 988,342,027 | 948,992,432 |
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