アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,803,924 | 147,388,429 |
| 投資信託受益証券 | 2,223,081,298 | 2,123,744,267 |
| 親投資信託受益証券 | 25,797,234 | 23,797,034 |
| 流動資産計 | 2,354,682,456 | 2,294,929,730 |
| 資産の部合計 | 2,354,682,456 | 2,294,929,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,396,044 | 11,594,078 |
| 未払解約金 | 4,674,614 | 9,568,052 |
| 未払受託者報酬 | 60,726 | 58,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,718 | 1,745,589 |
| その他未払費用 | 4,038 | 3,909 |
| 流動負債計 | 21,937,140 | 22,970,460 |
| 負債の部合計 | 21,937,140 | 22,970,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,208,874 | 2,898,519,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,463,558 | -626,560,380 |
| 純資産の部合計 | 2,332,745,316 | 2,271,959,270 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,682,456 | 2,294,929,730 |
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